汇添富鑫远债 (008081.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模25.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-02-13) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4732 / 7216)
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汇添富鑫远债(008081) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	28.62亿	99.97%
	(其中) 债券	28.62亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	81.34万	0.03%

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