招商核心优选A(008075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-25 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-24 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-08-21 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-20 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-18 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-17 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-14 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-08-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-07 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-06 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-05 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-31 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-29 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-28 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-27 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-23 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-22 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-21 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-07-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-17 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-16 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-14 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-07-13 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-10 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-09 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-08 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-06 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-03 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-02 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-26 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-18 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |