招商核心优选A(008075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-18 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-15 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-11 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-10 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-08 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-05 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-02 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-01 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-29 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-22 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-21 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-05-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-05-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-14 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-08 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-27 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-24 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-22 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-21 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-16 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-13 | 0.8236元 | 0.8236元 |