招商核心优选A(008075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-02-10 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-02-09 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-02-06 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-02-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-02-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-02-03 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-02 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-01-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-01-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-01-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-27 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-01-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-23 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-01-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-01-19 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-01-16 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-01-15 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-01-14 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-01-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-12 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-01-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-07 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-06 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-01-05 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-12-31 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-12-30 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-12-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-12-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-22 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-18 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-12-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-09 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-08 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-05 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-12-04 | 0.8504元 | 0.8504元 |