招商核心优选A(008075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-12-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-09 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-08 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-05 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-12-04 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-03 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-12-02 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-01 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-11-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-11-27 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-11-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-11-24 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-11-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-11-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-11-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-11-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-11-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-11-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-11-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-11-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-11-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-11-06 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-11-05 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-04 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-11-03 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-10-31 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-10-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-10-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-10-28 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-10-27 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-10-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-10-23 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-10-22 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-10-21 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-10-20 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-10-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-10-16 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-10-15 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-10-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-10-13 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-10-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-10-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-09-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |