招商核心优选A(008075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-08 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-27 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-24 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-22 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-21 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-16 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-13 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-08 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-07 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-01 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-03-31 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-03-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-03-26 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-03-25 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-03-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-23 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-20 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-19 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-03-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-03-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-03-12 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-11 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-06 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-03-04 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |