招商核心优选A(008075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-14 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-07-13 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-10 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-09 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-08 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-06 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-03 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-02 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-26 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-18 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-15 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-11 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-10 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-08 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-05 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-02 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-01 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-29 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-22 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-21 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-05-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-05-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-14 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-08 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |