招商核心优选A(008075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,286.87万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 3.22万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 68.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 909.46万 | 5.91% |
| 建筑业 | 868.00万 | 5.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.22万 | 0.05% |
| 采矿业 | 1.73万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,242.37万 | 8.07% |
| 房地产 | 469.71万 | 3.05% |
| 非日常生活消费品 | 364.00 | 0.0002% |
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