招商核心优选A(008075) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 89.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,200.99万 | 10.35% |
| 3 | 其他资产 | 4.33万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 64.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,314.68万 | 6.18% |
| 建筑业 | 1,231.20万 | 5.79% |
| 采矿业 | 4.16万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,082.06万 | 5.09% |
| 信息技术 | 1,032.56万 | 4.86% |
| 房地产 | 612.02万 | 2.88% |
| 非日常生活消费品 | 394.00 | 0.0002% |
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