招商核心优选A(008075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 86.37% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 86.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,483.47万 | 13.52% |
| 3 | 其他资产 | 20.99万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 67.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,084.13万 | 5.90% |
| 建筑业 | 1,002.00万 | 5.45% |
| 采矿业 | 8.70万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 716.25万 | 3.90% |
| 房地产 | 616.65万 | 3.36% |
| 非日常生活消费品 | 346.00 | 0.0002% |
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