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招商核心优选A
(008075.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张磊
基金类型
股票型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
1.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8171
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
持仓换手率
71.29%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.13%
(5245 / 5807)
相关基金:
主从基金:
招商核心优选C
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招商核心优选A(008075) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商核心优选A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.84
元
1.94亿
2.32亿
元
--
2025-09-30
0.89
元
2.19亿
2.45亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
2.14亿
2.67亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
2.25亿
2.82亿
元
--
2024-12-31
0.78
元
2.28亿
2.92亿
元
--
2024-09-30
0.84
元
2.57亿
3.07亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
2.36亿
3.12亿
元
--