招商核心优选A(008075) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 1.41亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 1.69亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 1.94亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2.19亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2.14亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 2.25亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.28亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.57亿 | 3.07亿元 | -- |