景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5172元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率482.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1626 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-09 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-07-08 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-07-07 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-07-06 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-07-03 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-07-02 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-07-01 | 2.7628元 | 2.7628元 |
| 2026-06-30 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-06-29 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-06-26 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-06-25 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-06-24 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2026-06-23 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2026-06-22 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2026-06-18 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-06-17 | 2.7051元 | 2.7051元 |
| 2026-06-16 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-06-15 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-06-12 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-06-11 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-06-10 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-06-09 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-06-08 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-06-05 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-06-04 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-06-03 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-06-02 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-06-01 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-29 | 2.6335元 | 2.6335元 |
| 2026-05-28 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-05-27 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2026-05-26 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-05-25 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-05-22 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-05-21 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-05-20 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-05-19 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-18 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-05-15 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-05-14 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-05-13 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-05-12 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-05-11 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-05-08 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-05-07 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-05-06 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-04-30 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-04-29 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-04-28 | 2.4967元 | 2.4967元 |