景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3445元 (2026-03-20) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率593.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1464 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-03-19 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-03-18 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-03-17 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-03-16 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-03-13 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-03-12 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-03-11 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-03-10 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-03-09 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-03-06 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-03-05 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-03-04 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-03-03 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-03-02 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-02-27 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-02-26 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-02-25 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-02-24 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-02-13 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-02-12 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-02-11 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-02-10 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-02-09 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-02-06 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-02-05 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-02-04 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-02-03 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-02-02 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-01-30 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-01-29 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-01-28 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-01-27 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-01-26 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-01-23 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-01-22 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-01-21 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-01-20 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-01-19 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-01-16 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-01-15 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-01-14 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-01-13 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-01-12 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-01-09 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-01-08 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-01-07 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-01-06 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-01-05 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2025-12-31 | 2.2013元 | 2.2013元 |