景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3515元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率596.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1494 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-08-28 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-08-27 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-08-26 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-08-25 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-08-24 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-08-21 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-08-20 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-08-19 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-08-18 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-08-17 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-08-14 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-08-13 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-08-12 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-08-11 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-08-10 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-08-07 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-08-06 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-08-05 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-08-04 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-08-03 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-07-31 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-07-30 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-07-29 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-07-28 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-07-27 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-07-24 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-07-23 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-07-22 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-07-21 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-07-20 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-07-17 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-07-16 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-07-15 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-07-14 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-07-13 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-07-10 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-09 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-07-08 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-07-07 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-07-06 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-07-03 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-07-02 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-07-01 | 2.7628元 | 2.7628元 |
| 2026-06-30 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-06-29 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-06-26 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-06-25 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-06-24 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2026-06-23 | 2.7283元 | 2.7283元 |