景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6694元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率482.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.88% (1803 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-05-13 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-05-12 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-05-11 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-05-08 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-05-07 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-05-06 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-04-30 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-04-29 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-04-28 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-04-27 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-04-24 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2026-04-23 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-04-22 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-04-21 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-04-20 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-04-17 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-04-16 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-04-15 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-04-14 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-04-13 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-04-10 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-04-09 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-04-08 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-04-07 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-04-03 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-04-02 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-04-01 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-03-31 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-03-30 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-03-27 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-03-26 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-03-25 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-03-24 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-03-23 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-03-20 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-03-19 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-03-18 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-03-17 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-03-16 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-03-13 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-03-12 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-03-11 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-03-10 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-03-09 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-03-06 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-03-05 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-03-04 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-03-03 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-03-02 | 2.3970元 | 2.3970元 |