景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6502元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率482.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.73% (1717 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,600.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 3,600.00 | 0.0003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,774.72万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,691.06万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.36亿 | 69.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02亿 | 9.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,006.98万 | 2.83% |
| 金融业 | 2,678.54万 | 2.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,618.09万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1,487.22万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 1,419.44万 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 785.05万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 629.20万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 342.99万 | 0.32% |
| 教育 | 171.95万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.69万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 87.58万 | 0.08% |
| 采矿业 | 52.28万 | 0.05% |
| 房地产业 | 9,615.00 | 0.0009% |
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