景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3932元 (2026-03-13) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率593.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1708 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.00亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 8.00亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,257.25万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 542.44万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.11亿 | 70.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,905.81万 | 10.25% |
| 金融业 | 2,721.28万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,440.88万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 1,311.66万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 1,197.59万 | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 578.86万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529.09万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 390.46万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 240.13万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 223.33万 | 0.26% |
| 采矿业 | 26.11万 | 0.03% |
| 教育 | 6.69万 | 0.008% |
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