景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3515元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率596.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1500 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.08万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 16.08万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,995.60万 | 7.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,941.49万 | 1.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.43亿 | 73.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,249.56万 | 6.34% |
| 批发和零售业 | 2,967.75万 | 2.59% |
| 金融业 | 2,260.48万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,803.41万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,249.51万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 774.76万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 767.88万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 631.01万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 345.52万 | 0.30% |
| 教育 | 301.94万 | 0.26% |
| 建筑业 | 156.77万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.73万 | 0.13% |
| 采矿业 | 24.49万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.21万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 9.28万 | 0.008% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 380.75万 | 0.33% |
| 制造业 | 91.17万 | 0.08% |
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