景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2102元 (2025-12-26) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率593.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1624 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 4.40亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 2.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 2.45亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 2.29亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.33亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.84亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.05亿 | 1.68亿元 | -- |