景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6513元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率482.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1690 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 713.20万元 | 1.20% | 118.87万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 207.40万元 | 1.20% | 34.57万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 265.45万元 | 1.20% | 44.24万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 124.89万元 | 1.20% | 20.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |