景顺长城创业板综指增强A (008072.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1653元 (2025-12-22) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率593.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (1578 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强C |
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景顺长城创业板综指增强A(008072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2025-12-19 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-12-18 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2025-12-17 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2025-12-16 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-12-15 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2025-12-12 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2025-12-11 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-10 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2025-12-09 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2025-12-08 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2025-12-05 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-12-04 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-12-03 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2025-12-02 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2025-12-01 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2025-11-28 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-11-27 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2025-11-26 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2025-11-25 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2025-11-24 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2025-11-21 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2025-11-20 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2025-11-19 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2025-11-18 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2025-11-17 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2025-11-14 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2025-11-13 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2025-11-12 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2025-11-11 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-11-10 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2025-11-07 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-11-06 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2025-11-05 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2025-11-04 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2025-11-03 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2025-10-31 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2025-10-30 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2025-10-29 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2025-10-28 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2025-10-27 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2025-10-24 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2025-10-23 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-10-22 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2025-10-21 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2025-10-20 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2025-10-17 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-10-16 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-10-15 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2025-10-14 | 2.0549元 | 2.0549元 |