国联睿享86个月定开债券A (008048.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券C |
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国联睿享86个月定开债券A(008048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1022元 | 1.2722元 |
| 2026-08-21 | 1.1019元 | 1.2719元 |
| 2026-08-14 | 1.1016元 | 1.2716元 |
| 2026-08-07 | 1.1011元 | 1.2711元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.2706元 |
| 2026-07-24 | 1.1001元 | 1.2701元 |
| 2026-07-17 | 1.0996元 | 1.2696元 |
| 2026-07-10 | 1.0989元 | 1.2689元 |
| 2026-07-03 | 1.0982元 | 1.2682元 |
| 2026-06-30 | 1.0979元 | 1.2679元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.2674元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.2666元 |
| 2026-06-12 | 1.0960元 | 1.2660元 |
| 2026-06-05 | 1.0953元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.2645元 |
| 2026-05-22 | 1.0938元 | 1.2638元 |
| 2026-05-15 | 1.0931元 | 1.2631元 |
| 2026-05-08 | 1.0924元 | 1.2624元 |
| 2026-04-30 | 1.0915元 | 1.2615元 |
| 2026-04-24 | 1.0909元 | 1.2609元 |
| 2026-04-17 | 1.0902元 | 1.2602元 |
| 2026-04-10 | 1.0894元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.0887元 | 1.2587元 |
| 2026-03-27 | 1.0879元 | 1.2579元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.2571元 |
| 2026-03-13 | 1.0863元 | 1.2563元 |
| 2026-03-06 | 1.0855元 | 1.2555元 |
| 2026-02-27 | 1.0847元 | 1.2547元 |
| 2026-02-13 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2026-02-06 | 1.0823元 | 1.2523元 |
| 2026-01-30 | 1.0815元 | 1.2515元 |
| 2026-01-23 | 1.0807元 | 1.2507元 |
| 2026-01-16 | 1.0798元 | 1.2498元 |
| 2026-01-09 | 1.0790元 | 1.2490元 |
| 2025-12-31 | 1.0780元 | 1.2480元 |
| 2025-12-26 | 1.0774元 | 1.2474元 |
| 2025-12-19 | 1.0766元 | 1.2466元 |
| 2025-12-12 | 1.0797元 | 1.2457元 |
| 2025-12-05 | 1.0789元 | 1.2449元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.2441元 |
| 2025-11-21 | 1.0773元 | 1.2433元 |
| 2025-11-14 | 1.0764元 | 1.2424元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.2416元 |
| 2025-10-31 | 1.0748元 | 1.2408元 |
| 2025-10-24 | 1.0740元 | 1.2400元 |
| 2025-10-17 | 1.0731元 | 1.2391元 |
| 2025-10-10 | 1.0723元 | 1.2383元 |
| 2025-09-30 | 1.0712元 | 1.2372元 |
| 2025-09-26 | 1.0707元 | 1.2367元 |
| 2025-09-19 | 1.0739元 | 1.2359元 |