国联睿享86个月定开债券A (008048.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联睿享86个月定开债券A(008048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,141.42万元 | 0.15% | 380.47万元 | 0.05% |
| 2026-01-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,251.32万元 | 0.15% | 750.44万元 | 0.05% |
| 2025-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,107.53万元 | 0.15% | 369.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,202.51万元 | 0.15% | 734.17万元 | 0.05% |
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |