国联睿享86个月定开债券A (008048.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券C |
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国联睿享86个月定开债券A(008048) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 166.40亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 166.40亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.87万 | 0.01% |
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