国联睿享86个月定开债券A (008048.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0831元 (2026-02-13) 基金经理韩正宇霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券C |
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国联睿享86个月定开债券A(008048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2026-02-06 | 1.0823元 | 1.2523元 |
| 2026-01-30 | 1.0815元 | 1.2515元 |
| 2026-01-23 | 1.0807元 | 1.2507元 |
| 2026-01-16 | 1.0798元 | 1.2498元 |
| 2026-01-09 | 1.0790元 | 1.2490元 |
| 2025-12-31 | 1.0780元 | 1.2480元 |
| 2025-12-26 | 1.0774元 | 1.2474元 |
| 2025-12-19 | 1.0766元 | 1.2466元 |
| 2025-12-12 | 1.0797元 | 1.2457元 |
| 2025-12-05 | 1.0789元 | 1.2449元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.2441元 |
| 2025-11-21 | 1.0773元 | 1.2433元 |
| 2025-11-14 | 1.0764元 | 1.2424元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.2416元 |
| 2025-10-31 | 1.0748元 | 1.2408元 |
| 2025-10-24 | 1.0740元 | 1.2400元 |
| 2025-10-17 | 1.0731元 | 1.2391元 |
| 2025-10-10 | 1.0723元 | 1.2383元 |
| 2025-09-30 | 1.0712元 | 1.2372元 |
| 2025-09-26 | 1.0707元 | 1.2367元 |
| 2025-09-19 | 1.0739元 | 1.2359元 |
| 2025-09-12 | 1.0731元 | 1.2351元 |
| 2025-09-05 | 1.0722元 | 1.2342元 |
| 2025-08-29 | 1.0714元 | 1.2334元 |
| 2025-08-22 | 1.0706元 | 1.2326元 |
| 2025-08-15 | 1.0697元 | 1.2317元 |
| 2025-08-08 | 1.0689元 | 1.2309元 |
| 2025-08-01 | 1.0681元 | 1.2301元 |
| 2025-07-25 | 1.0673元 | 1.2293元 |
| 2025-07-18 | 1.0665元 | 1.2285元 |
| 2025-07-11 | 1.0656元 | 1.2276元 |
| 2025-07-04 | 1.0648元 | 1.2268元 |
| 2025-06-30 | 1.0644元 | 1.2264元 |
| 2025-06-27 | 1.0640元 | 1.2260元 |
| 2025-06-20 | 1.0632元 | 1.2252元 |
| 2025-06-13 | 1.0624元 | 1.2244元 |
| 2025-06-06 | 1.0616元 | 1.2236元 |
| 2025-05-30 | 1.0608元 | 1.2228元 |
| 2025-05-23 | 1.0600元 | 1.2220元 |
| 2025-05-16 | 1.0592元 | 1.2212元 |
| 2025-05-09 | 1.0583元 | 1.2203元 |
| 2025-04-30 | 1.0573元 | 1.2193元 |
| 2025-04-25 | 1.0567元 | 1.2187元 |
| 2025-04-18 | 1.0559元 | 1.2179元 |
| 2025-04-11 | 1.0551元 | 1.2171元 |
| 2025-04-03 | 1.0542元 | 1.2162元 |
| 2025-03-28 | 1.0536元 | 1.2156元 |
| 2025-03-21 | 1.0568元 | 1.2148元 |
| 2025-03-14 | 1.0560元 | 1.2140元 |