国联睿享86个月定开债券A (008048.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券C |
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国联睿享86个月定开债券A(008048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 154.83亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 153.42亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 152.02亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 151.06亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 150.10亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 148.58亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 147.80亿 | 141.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 146.89亿 | 141.02亿元 | -- |