国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3558 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 83.15亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 82.84亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 82.61亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 81.95亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.68亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.31亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 81.11亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.76亿 | 79.05亿元 | -- |