国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3446 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-06-11 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-02 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-28 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.1945元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.1944元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.0633元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.1942元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.0632元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.0631元 | 1.1941元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 1.1939元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.1939元 |
| 2026-04-30 | 1.0626元 | 1.1936元 |
| 2026-04-29 | 1.0626元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.1935元 |
| 2026-04-27 | 1.0625元 | 1.1935元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.1932元 |
| 2026-04-23 | 1.0621元 | 1.1931元 |
| 2026-04-22 | 1.0621元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1930元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.1930元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.1920元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.1919元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.1919元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.1918元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.1916元 |
| 2026-04-09 | 1.0601元 | 1.1911元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.1910元 |
| 2026-04-07 | 1.0599元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.0597元 | 1.1907元 |
| 2026-04-02 | 1.0597元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.0596元 | 1.1906元 |
| 2026-03-31 | 1.0595元 | 1.1905元 |