国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3481 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0526元 | 1.1966元 |
| 2026-07-30 | 1.0526元 | 1.1966元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.1965元 |
| 2026-07-28 | 1.0525元 | 1.1965元 |
| 2026-07-27 | 1.0525元 | 1.1965元 |
| 2026-07-24 | 1.0524元 | 1.1964元 |
| 2026-07-23 | 1.0523元 | 1.1963元 |
| 2026-07-22 | 1.0523元 | 1.1963元 |
| 2026-07-21 | 1.0523元 | 1.1963元 |
| 2026-07-20 | 1.0522元 | 1.1962元 |
| 2026-07-17 | 1.0521元 | 1.1961元 |
| 2026-07-16 | 1.0521元 | 1.1961元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.1961元 |
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.1960元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.1959元 |
| 2026-07-09 | 1.0519元 | 1.1959元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.1958元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.1958元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.1958元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.0516元 | 1.1956元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2026-06-26 | 1.0514元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.0513元 | 1.1953元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.1953元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.1951元 |
| 2026-06-17 | 1.0511元 | 1.1951元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.1950元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.1950元 |
| 2026-06-12 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-06-11 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-02 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 1.1947元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-28 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.1945元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.1944元 |