国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3558 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 262.00 | 3,152.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 262.00 | 3,117.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 262.00 | 3,095.96万元 | -- |