国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3558 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.38% | 1.14% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.38% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.39% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.003 元 | 79.05亿 | 2,371.53万元 | 0.29% | 1.55% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.39% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.39% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.005 元 | 79.05亿 | 3,952.55万元 | 0.49% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.002 元 | 79.05亿 | 1,581.02万元 | 0.20% | 1.28% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.011 元 | 50.00亿 | 5,500.49万元 | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |