国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0512元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3567 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.0037 元 | 78.68亿 | 2,910.99万元 | 0.35% | 1.57% |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.013 元 | 79.05亿 | 1.03亿元 | 1.22% | |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.38% | 1.14% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.38% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.39% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.003 元 | 79.05亿 | 2,371.53万元 | 0.29% | 1.55% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.39% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.004 元 | 79.05亿 | 3,162.04万元 | 0.39% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.005 元 | 79.05亿 | 3,952.55万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |