国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3462 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,238.02万元 | 0.15% | 412.67万元 | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 610.72万元 | 0.15% | 203.57万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,218.15万元 | 0.15% | 406.05万元 | 0.05% |
| 2024-11-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |