国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0558元 (2026-02-25) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3550 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 610.72万元 | 0.15% | 203.57万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,218.15万元 | 0.15% | 406.05万元 | 0.05% |
| 2024-11-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 604.00万元 | 0.15% | 201.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |