国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0512元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3567 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.39亿 | 16.18% |
| (其中) 债券 | 13.39亿 | 16.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 69.35亿 | 83.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.02万 | 0.01% |
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