国联睿嘉39个月定开债券A (008046.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3558 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券A(008046) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联睿嘉39个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 008046 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-26 | |
| 总份额 | 79.05亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）资产配置策略（2）债券投资组合策略（3）信用类债券投资策略（4）相对价值策略（5）债券选择策略（6）资产支持证券投资策略；2、开放期投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 国联睿嘉39个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008046 | 008047 |
| 子基金份额 | 79.05亿 份 (2025-12-31) | 1.60万 份 (2025-12-31) |