华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券C |
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 83.45亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 83.09亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.38亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 84.20亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 83.62亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 83.13亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.40亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.86亿 | 79.98亿元 | -- |