华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华富安兴39个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 008018 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-10-31 | |
| 总份额 | 79.99亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 华富安兴39个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008018 | 008019 |
| 子基金份额 | 79.98亿 份 (2025-12-31) | 32.96万 份 (2025-12-31) |