华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券C |
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,253.91万元 | 0.15% | 417.97万元 | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 622.21万元 | 0.15% | 207.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,231.11万元 | 0.15% | 410.37万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 609.53万元 | 0.15% | 203.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |