华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券C |
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.015 元 | 79.98亿 | 1.20亿元 | 1.44% | 1.44% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.03 元 | 79.98亿 | 2.40亿元 | 2.83% | 2.83% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.005 元 | 79.98亿 | 3,999.24万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.01 元 | 79.98亿 | 7,998.47万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |