华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0410元 (2026-02-06) 基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券C |
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.17% | 0.21% | 0.20% | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.19% | 0.27% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.35% | 2.86% |
| 2024 | 0.18% | 0.19% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.25% | 0.22% | 0.19% | 0.30% | 0.39% | 2.85% |
| 2023 | 0.20% | 0.10% | 0.24% | 0.20% | 0.20% | 0.26% | 0.21% | 0.20% | 0.24% | 0.19% | 0.25% | 0.38% | 2.68% |
| 2022 | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 0.32% | 0.22% | 0.26% | 0.32% | 0.22% | 0.38% | 0.21% | 0.20% | 0.28% | 3.12% |
| 2021 | 0.25% | 0.19% | 0.23% | 0.32% | 0.21% | 0.22% | 0.32% | 0.22% | 0.36% | 0.22% | 0.24% | 0.29% | 3.11% |
| 2020 | 0.16% | 0.25% | 0.29% | 0.26% | 0.20% | 0.22% | 0.32% | 0.22% | 0.35% | 0.21% | 0.21% | 0.32% | 3.05% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.22% | -- |