华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0303元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券C |
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.1903元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.1902元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.0299元 | 1.1899元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.1899元 |
| 2026-04-30 | 1.0446元 | 1.1896元 |
| 2026-04-24 | 1.0444元 | 1.1894元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 1.1892元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.1889元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.1886元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.1883元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.1881元 |
| 2026-03-13 | 1.0427元 | 1.1877元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.1874元 |
| 2026-02-27 | 1.0421元 | 1.1871元 |
| 2026-02-13 | 1.0414元 | 1.1864元 |
| 2026-02-06 | 1.0410元 | 1.1860元 |
| 2026-01-30 | 1.0406元 | 1.1856元 |
| 2026-01-23 | 1.0401元 | 1.1851元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.1847元 |
| 2026-01-09 | 1.0393元 | 1.1843元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.1838元 |
| 2025-12-26 | 1.0385元 | 1.1835元 |
| 2025-12-19 | 1.0381元 | 1.1831元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.1815元 |
| 2025-12-05 | 1.0360元 | 1.1810元 |
| 2025-11-28 | 1.0352元 | 1.1802元 |
| 2025-11-21 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2025-11-14 | 1.0338元 | 1.1788元 |
| 2025-11-07 | 1.0333元 | 1.1783元 |
| 2025-10-31 | 1.0326元 | 1.1776元 |
| 2025-10-24 | 1.0320元 | 1.1770元 |
| 2025-10-17 | 1.0313元 | 1.1763元 |
| 2025-10-10 | 1.0308元 | 1.1758元 |
| 2025-09-30 | 1.0300元 | 1.1750元 |
| 2025-09-26 | 1.0297元 | 1.1747元 |
| 2025-09-25 | 1.0296元 | 1.1746元 |
| 2025-09-19 | 1.0592元 | 1.1742元 |
| 2025-09-12 | 1.0586元 | 1.1736元 |
| 2025-09-05 | 1.0580元 | 1.1730元 |
| 2025-08-29 | 1.0575元 | 1.1725元 |
| 2025-08-22 | 1.0569元 | 1.1719元 |
| 2025-08-15 | 1.0564元 | 1.1714元 |
| 2025-08-08 | 1.0558元 | 1.1708元 |
| 2025-08-01 | 1.0553元 | 1.1703元 |
| 2025-07-25 | 1.0547元 | 1.1697元 |