前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0021元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.2283元 |
| 2025-12-12 | 1.0012元 | 1.2274元 |
| 2025-12-05 | 1.0123元 | 1.2265元 |
| 2025-11-28 | 1.0114元 | 1.2256元 |
| 2025-11-21 | 1.0105元 | 1.2247元 |
| 2025-11-14 | 1.0095元 | 1.2237元 |
| 2025-11-07 | 1.0086元 | 1.2228元 |
| 2025-10-31 | 1.0077元 | 1.2219元 |
| 2025-10-24 | 1.0068元 | 1.2210元 |
| 2025-10-17 | 1.0059元 | 1.2201元 |
| 2025-10-10 | 1.0050元 | 1.2192元 |
| 2025-09-30 | 1.0037元 | 1.2179元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.2174元 |
| 2025-09-19 | 1.0023元 | 1.2165元 |
| 2025-09-12 | 1.0014元 | 1.2156元 |
| 2025-09-05 | 1.0129元 | 1.2147元 |
| 2025-08-29 | 1.0119元 | 1.2137元 |
| 2025-08-22 | 1.0110元 | 1.2128元 |
| 2025-08-15 | 1.0101元 | 1.2119元 |
| 2025-08-08 | 1.0092元 | 1.2110元 |
| 2025-08-01 | 1.0082元 | 1.2100元 |
| 2025-07-25 | 1.0073元 | 1.2091元 |
| 2025-07-18 | 1.0064元 | 1.2082元 |
| 2025-07-11 | 1.0055元 | 1.2073元 |
| 2025-07-04 | 1.0046元 | 1.2064元 |
| 2025-06-30 | 1.0041元 | 1.2059元 |
| 2025-06-27 | 1.0038元 | 1.2056元 |
| 2025-06-20 | 1.0029元 | 1.2047元 |
| 2025-06-13 | 1.0020元 | 1.2038元 |
| 2025-06-06 | 1.0131元 | 1.2029元 |
| 2025-05-30 | 1.0122元 | 1.2020元 |
| 2025-05-23 | 1.0113元 | 1.2011元 |
| 2025-05-16 | 1.0104元 | 1.2002元 |
| 2025-05-09 | 1.0095元 | 1.1993元 |
| 2025-04-30 | 1.0084元 | 1.1982元 |
| 2025-04-25 | 1.0077元 | 1.1975元 |
| 2025-04-18 | 1.0069元 | 1.1967元 |
| 2025-04-11 | 1.0060元 | 1.1958元 |
| 2025-04-03 | 1.0050元 | 1.1948元 |
| 2025-03-28 | 1.0043元 | 1.1941元 |
| 2025-03-21 | 1.0035元 | 1.1933元 |
| 2025-03-14 | 1.0026元 | 1.1924元 |
| 2025-03-07 | 1.0118元 | 1.1916元 |
| 2025-02-28 | 1.0109元 | 1.1907元 |
| 2025-02-21 | 1.0101元 | 1.1899元 |
| 2025-02-14 | 1.0093元 | 1.1891元 |
| 2025-02-07 | 1.0085元 | 1.1883元 |
| 2025-01-27 | 1.0073元 | 1.1871元 |
| 2025-01-24 | 1.0070元 | 1.1868元 |
| 2025-01-17 | 1.0064元 | 1.1862元 |