前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,207.34万元 | 0.15% | 402.45万元 | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 598.83万元 | 0.15% | 199.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,216.43万元 | 0.15% | 405.48万元 | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 608.00万元 | 0.15% | 202.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |