前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0122 元 | 79.90亿 | 9,747.81万元 | 1.20% | 1.20% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.012 元 | 79.90亿 | 9,588.01万元 | 1.19% | 4.58% |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.0124 元 | 79.90亿 | 9,907.61万元 | 1.22% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.012 元 | 79.90亿 | 9,588.01万元 | 1.18% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.01万元 | 0.99% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.011 元 | 79.90亿 | 8,789.01万元 | 1.09% | 5.58% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.018 元 | 79.90亿 | 1.44亿元 | 1.77% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.018 元 | 79.90亿 | 1.44亿元 | 1.75% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.01万元 | 0.97% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.03 元 | 79.90亿 | 2.40亿元 | 2.87% | 5.25% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.025 元 | 79.90亿 | 2.00亿元 | 2.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |