前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0109元 | 1.2493元 |
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 1.2483元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.2474元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.2465元 |
| 2026-04-30 | 1.0070元 | 1.2454元 |
| 2026-04-24 | 1.0062元 | 1.2446元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.2437元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.2427元 |
| 2026-04-03 | 1.0034元 | 1.2418元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.2409元 |
| 2026-03-20 | 1.0016元 | 1.2400元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.2391元 |
| 2026-03-06 | 1.0120元 | 1.2382元 |
| 2026-02-27 | 1.0111元 | 1.2373元 |
| 2026-02-13 | 1.0093元 | 1.2355元 |
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.2346元 |
| 2026-01-30 | 1.0075元 | 1.2337元 |
| 2026-01-23 | 1.0066元 | 1.2328元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.2319元 |
| 2026-01-09 | 1.0048元 | 1.2310元 |
| 2025-12-31 | 1.0036元 | 1.2298元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.2292元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.2283元 |
| 2025-12-12 | 1.0012元 | 1.2274元 |
| 2025-12-05 | 1.0123元 | 1.2265元 |
| 2025-11-28 | 1.0114元 | 1.2256元 |
| 2025-11-21 | 1.0105元 | 1.2247元 |
| 2025-11-14 | 1.0095元 | 1.2237元 |
| 2025-11-07 | 1.0086元 | 1.2228元 |
| 2025-10-31 | 1.0077元 | 1.2219元 |
| 2025-10-24 | 1.0068元 | 1.2210元 |
| 2025-10-17 | 1.0059元 | 1.2201元 |
| 2025-10-10 | 1.0050元 | 1.2192元 |
| 2025-09-30 | 1.0037元 | 1.2179元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.2174元 |
| 2025-09-19 | 1.0023元 | 1.2165元 |
| 2025-09-12 | 1.0014元 | 1.2156元 |
| 2025-09-05 | 1.0129元 | 1.2147元 |
| 2025-08-29 | 1.0119元 | 1.2137元 |
| 2025-08-22 | 1.0110元 | 1.2128元 |
| 2025-08-15 | 1.0101元 | 1.2119元 |
| 2025-08-08 | 1.0092元 | 1.2110元 |
| 2025-08-01 | 1.0082元 | 1.2100元 |
| 2025-07-25 | 1.0073元 | 1.2091元 |
| 2025-07-18 | 1.0064元 | 1.2082元 |
| 2025-07-11 | 1.0055元 | 1.2073元 |
| 2025-07-04 | 1.0046元 | 1.2064元 |
| 2025-06-30 | 1.0041元 | 1.2059元 |
| 2025-06-27 | 1.0038元 | 1.2056元 |
| 2025-06-20 | 1.0029元 | 1.2047元 |