前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0030元 (2025-12-26) 基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.23亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.24亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.25亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.76亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.30亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.27亿 | 79.90亿元 | -- |