前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.10亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.19亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.23亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.24亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.25亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.76亿 | 79.90亿元 | -- |