前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140.88亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 140.88亿 | 97.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 2.10% |
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