前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0021元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券C |
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 139.00亿 | 98.08% |
| (其中) 债券 | 139.00亿 | 98.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 1.91% |
| 3 | 其他资产 | 13.24万 | 0.0009% |
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