易方达稳健收益债券C (008008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4330元 (2025-12-25) 基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (829 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券A 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.031 元 | 1.08亿 | 335.46万元 | 2.21% | 2.21% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.028 元 | 2.75亿 | 769.21万元 | 2.13% | 4.54% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.033 元 | 2.75亿 | 906.57万元 | 2.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |