易方达稳健收益债券C (008008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4288元 (2025-12-22) 基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (834 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券A 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.51亿 | 13.18% |
| (其中) 股票 | 61.51亿 | 13.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 371.22亿 | 79.54% |
| (其中) 债券 | 369.34亿 | 79.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.88亿 | 0.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 32.34亿 | 6.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,858.42万 | 0.04% |
| 5 | 其他资产 | 1.43亿 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.97亿 | 8.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.41亿 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.74亿 | 1.44% |
| 金融业 | 2.61亿 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.19亿 | 0.47% |
| 采矿业 | 9,250.66万 | 0.20% |
| 建筑业 | 5,809.55万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 938.34万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.11万 | 0.0001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,881.00 | 0% |
| 房地产业 | 86.00 | 0% |
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