易方达稳健收益债券C (008008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4085元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (975 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券A 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4085元 | 1.7415元 |
| 2026-04-23 | 1.4093元 | 1.7423元 |
| 2026-04-22 | 1.4110元 | 1.7440元 |
| 2026-04-21 | 1.4094元 | 1.7424元 |
| 2026-04-20 | 1.4094元 | 1.7424元 |
| 2026-04-17 | 1.4081元 | 1.7411元 |
| 2026-04-16 | 1.4104元 | 1.7434元 |
| 2026-04-15 | 1.4084元 | 1.7414元 |
| 2026-04-14 | 1.4080元 | 1.7410元 |
| 2026-04-13 | 1.4048元 | 1.7378元 |
| 2026-04-10 | 1.4053元 | 1.7383元 |
| 2026-04-09 | 1.4029元 | 1.7359元 |
| 2026-04-08 | 1.4056元 | 1.7386元 |
| 2026-04-07 | 1.3979元 | 1.7309元 |
| 2026-04-03 | 1.3969元 | 1.7299元 |
| 2026-04-02 | 1.3997元 | 1.7327元 |
| 2026-04-01 | 1.4015元 | 1.7345元 |
| 2026-03-31 | 1.3968元 | 1.7298元 |
| 2026-03-30 | 1.3975元 | 1.7305元 |
| 2026-03-27 | 1.3969元 | 1.7299元 |
| 2026-03-26 | 1.3925元 | 1.7255元 |
| 2026-03-25 | 1.3964元 | 1.7294元 |
| 2026-03-24 | 1.3932元 | 1.7262元 |
| 2026-03-23 | 1.3900元 | 1.7230元 |
| 2026-03-20 | 1.4008元 | 1.7338元 |
| 2026-03-19 | 1.4031元 | 1.7361元 |
| 2026-03-18 | 1.4086元 | 1.7416元 |
| 2026-03-17 | 1.4072元 | 1.7402元 |
| 2026-03-16 | 1.4081元 | 1.7411元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.7438元 |
| 2026-03-12 | 1.4120元 | 1.7450元 |
| 2026-03-11 | 1.4120元 | 1.7450元 |
| 2026-03-10 | 1.4113元 | 1.7443元 |
| 2026-03-09 | 1.4086元 | 1.7416元 |
| 2026-03-06 | 1.4148元 | 1.7478元 |
| 2026-03-05 | 1.4112元 | 1.7442元 |
| 2026-03-04 | 1.4088元 | 1.7418元 |
| 2026-03-03 | 1.4113元 | 1.7443元 |
| 2026-03-02 | 1.4165元 | 1.7495元 |
| 2026-02-27 | 1.4173元 | 1.7503元 |
| 2026-02-26 | 1.4162元 | 1.7492元 |
| 2026-02-25 | 1.4185元 | 1.7515元 |
| 2026-02-24 | 1.4173元 | 1.7503元 |
| 2026-02-13 | 1.4152元 | 1.7482元 |
| 2026-02-12 | 1.4198元 | 1.7528元 |
| 2026-02-11 | 1.4194元 | 1.7524元 |
| 2026-02-10 | 1.4187元 | 1.7517元 |
| 2026-02-09 | 1.4178元 | 1.7508元 |
| 2026-02-06 | 1.4132元 | 1.7462元 |
| 2026-02-05 | 1.4128元 | 1.7458元 |