易方达稳健收益债券C (008008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4288元 (2025-12-22) 基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (834 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券A 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4288元 | 1.7268元 |
| 2025-12-19 | 1.4279元 | 1.7259元 |
| 2025-12-18 | 1.4245元 | 1.7225元 |
| 2025-12-17 | 1.4251元 | 1.7231元 |
| 2025-12-16 | 1.4204元 | 1.7184元 |
| 2025-12-15 | 1.4234元 | 1.7214元 |
| 2025-12-12 | 1.4260元 | 1.7240元 |
| 2025-12-11 | 1.4253元 | 1.7233元 |
| 2025-12-10 | 1.4264元 | 1.7244元 |
| 2025-12-09 | 1.4251元 | 1.7231元 |
| 2025-12-08 | 1.4260元 | 1.7240元 |
| 2025-12-05 | 1.4261元 | 1.7241元 |
| 2025-12-04 | 1.4225元 | 1.7205元 |
| 2025-12-03 | 1.4237元 | 1.7217元 |
| 2025-12-02 | 1.4253元 | 1.7233元 |
| 2025-12-01 | 1.4282元 | 1.7262元 |
| 2025-11-28 | 1.4267元 | 1.7247元 |
| 2025-11-27 | 1.4247元 | 1.7227元 |
| 2025-11-26 | 1.4258元 | 1.7238元 |
| 2025-11-25 | 1.4262元 | 1.7242元 |
| 2025-11-24 | 1.4249元 | 1.7229元 |
| 2025-11-21 | 1.4244元 | 1.7224元 |
| 2025-11-20 | 1.4300元 | 1.7280元 |
| 2025-11-19 | 1.4314元 | 1.7294元 |
| 2025-11-18 | 1.4313元 | 1.7293元 |
| 2025-11-17 | 1.4350元 | 1.7330元 |
| 2025-11-14 | 1.4356元 | 1.7336元 |
| 2025-11-13 | 1.4398元 | 1.7378元 |
| 2025-11-12 | 1.4353元 | 1.7333元 |
| 2025-11-11 | 1.4356元 | 1.7336元 |
| 2025-11-10 | 1.4371元 | 1.7351元 |
| 2025-11-07 | 1.4352元 | 1.7332元 |
| 2025-11-06 | 1.4348元 | 1.7328元 |
| 2025-11-05 | 1.4312元 | 1.7292元 |
| 2025-11-04 | 1.4307元 | 1.7287元 |
| 2025-11-03 | 1.4349元 | 1.7329元 |
| 2025-10-31 | 1.4345元 | 1.7325元 |
| 2025-10-30 | 1.4325元 | 1.7305元 |
| 2025-10-29 | 1.4334元 | 1.7314元 |
| 2025-10-28 | 1.4292元 | 1.7272元 |
| 2025-10-27 | 1.4300元 | 1.7280元 |
| 2025-10-24 | 1.4268元 | 1.7248元 |
| 2025-10-23 | 1.4260元 | 1.7240元 |
| 2025-10-22 | 1.4247元 | 1.7227元 |
| 2025-10-21 | 1.4255元 | 1.7235元 |
| 2025-10-20 | 1.4220元 | 1.7200元 |
| 2025-10-17 | 1.4218元 | 1.7198元 |
| 2025-10-16 | 1.4262元 | 1.7242元 |
| 2025-10-15 | 1.4274元 | 1.7254元 |
| 2025-10-14 | 1.4242元 | 1.7222元 |