易方达稳健收益债券C (008008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4012元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1116 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券(110007) 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券C(008008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4012元 | 1.7342元 |
| 2026-06-29 | 1.4024元 | 1.7354元 |
| 2026-06-26 | 1.3940元 | 1.7270元 |
| 2026-06-25 | 1.4001元 | 1.7331元 |
| 2026-06-24 | 1.3970元 | 1.7300元 |
| 2026-06-23 | 1.3942元 | 1.7272元 |
| 2026-06-22 | 1.3991元 | 1.7321元 |
| 2026-06-18 | 1.3924元 | 1.7254元 |
| 2026-06-17 | 1.3944元 | 1.7274元 |
| 2026-06-16 | 1.3934元 | 1.7264元 |
| 2026-06-15 | 1.3949元 | 1.7279元 |
| 2026-06-12 | 1.3919元 | 1.7249元 |
| 2026-06-11 | 1.3875元 | 1.7205元 |
| 2026-06-10 | 1.3909元 | 1.7239元 |
| 2026-06-09 | 1.3915元 | 1.7245元 |
| 2026-06-08 | 1.3920元 | 1.7250元 |
| 2026-06-05 | 1.3972元 | 1.7302元 |
| 2026-06-04 | 1.3992元 | 1.7322元 |
| 2026-06-03 | 1.4010元 | 1.7340元 |
| 2026-06-02 | 1.4026元 | 1.7356元 |
| 2026-06-01 | 1.4035元 | 1.7365元 |
| 2026-05-29 | 1.4036元 | 1.7366元 |
| 2026-05-28 | 1.4034元 | 1.7364元 |
| 2026-05-27 | 1.4061元 | 1.7391元 |
| 2026-05-26 | 1.4082元 | 1.7412元 |
| 2026-05-25 | 1.4063元 | 1.7393元 |
| 2026-05-22 | 1.4043元 | 1.7373元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.7380元 |
| 2026-05-20 | 1.4067元 | 1.7397元 |
| 2026-05-19 | 1.4066元 | 1.7396元 |
| 2026-05-18 | 1.4033元 | 1.7363元 |
| 2026-05-15 | 1.4059元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.4091元 | 1.7421元 |
| 2026-05-13 | 1.4150元 | 1.7480元 |
| 2026-05-12 | 1.4155元 | 1.7485元 |
| 2026-05-11 | 1.4168元 | 1.7498元 |
| 2026-05-08 | 1.4141元 | 1.7471元 |
| 2026-05-07 | 1.4161元 | 1.7491元 |
| 2026-05-06 | 1.4153元 | 1.7483元 |
| 2026-04-30 | 1.4150元 | 1.7480元 |
| 2026-04-29 | 1.4161元 | 1.7491元 |
| 2026-04-28 | 1.4130元 | 1.7460元 |
| 2026-04-27 | 1.4089元 | 1.7419元 |
| 2026-04-24 | 1.4085元 | 1.7415元 |
| 2026-04-23 | 1.4093元 | 1.7423元 |
| 2026-04-22 | 1.4110元 | 1.7440元 |
| 2026-04-21 | 1.4094元 | 1.7424元 |
| 2026-04-20 | 1.4094元 | 1.7424元 |
| 2026-04-17 | 1.4081元 | 1.7411元 |
| 2026-04-16 | 1.4104元 | 1.7434元 |