易方达稳健收益债券C (008008.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4279元 (2025-12-19) 基金经理胡剑管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (837 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健收益债券A 、易方达稳健收益债券B |
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易方达稳健收益债券C(008008) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1.83亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.34亿 | 9,554.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.85亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.53亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.20亿 | 8,719.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 6.16亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 2.20亿 | 1.68亿元 | -- |