大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0115元 | 1.1677元 |
| 2026-08-28 | 1.0113元 | 1.1675元 |
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.1674元 |
| 2026-08-26 | 1.0112元 | 1.1674元 |
| 2026-08-25 | 1.0112元 | 1.1674元 |
| 2026-08-24 | 1.0111元 | 1.1673元 |
| 2026-08-21 | 1.0109元 | 1.1671元 |
| 2026-08-20 | 1.0108元 | 1.1670元 |
| 2026-08-19 | 1.0108元 | 1.1670元 |
| 2026-08-18 | 1.0107元 | 1.1669元 |
| 2026-08-17 | 1.0106元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.0106元 | 1.1668元 |
| 2026-08-13 | 1.0105元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.0105元 | 1.1667元 |
| 2026-08-11 | 1.0104元 | 1.1666元 |
| 2026-08-10 | 1.0103元 | 1.1665元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.1664元 |
| 2026-08-06 | 1.0101元 | 1.1663元 |
| 2026-08-05 | 1.0101元 | 1.1663元 |
| 2026-08-04 | 1.0101元 | 1.1663元 |
| 2026-08-03 | 1.0100元 | 1.1662元 |
| 2026-07-31 | 1.0099元 | 1.1661元 |
| 2026-07-30 | 1.0099元 | 1.1661元 |
| 2026-07-29 | 1.0098元 | 1.1660元 |
| 2026-07-28 | 1.0098元 | 1.1660元 |
| 2026-07-27 | 1.0097元 | 1.1659元 |
| 2026-07-24 | 1.0096元 | 1.1658元 |
| 2026-07-23 | 1.0095元 | 1.1657元 |
| 2026-07-22 | 1.0094元 | 1.1656元 |
| 2026-07-21 | 1.0094元 | 1.1656元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.1655元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.1654元 |
| 2026-07-16 | 1.0091元 | 1.1653元 |
| 2026-07-15 | 1.0090元 | 1.1652元 |
| 2026-07-14 | 1.0089元 | 1.1651元 |
| 2026-07-13 | 1.0088元 | 1.1650元 |
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.1649元 |
| 2026-07-09 | 1.0087元 | 1.1649元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.1648元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.0085元 | 1.1647元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.1646元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.1645元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.1645元 |
| 2026-06-30 | 1.0083元 | 1.1645元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.1644元 |
| 2026-06-26 | 1.0080元 | 1.1642元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.1642元 |
| 2026-06-24 | 1.0079元 | 1.1641元 |
| 2026-06-23 | 1.0078元 | 1.1640元 |