大成通嘉三年定开债券C (008004.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0048元 (2026-04-02) 基金经理曾婷婷毛文婕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4777 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0048元 | 1.1610元 |
| 2026-04-01 | 1.0047元 | 1.1609元 |
| 2026-03-31 | 1.0047元 | 1.1609元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.1609元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-25 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-24 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-23 | 1.0045元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.0044元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.0044元 | 1.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.0044元 | 1.1606元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.1605元 |
| 2026-03-16 | 1.0043元 | 1.1605元 |
| 2026-03-13 | 1.0042元 | 1.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.1603元 |
| 2026-03-11 | 1.0041元 | 1.1603元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.1603元 |
| 2026-03-09 | 1.0041元 | 1.1603元 |
| 2026-03-06 | 1.0040元 | 1.1602元 |
| 2026-03-05 | 1.0039元 | 1.1601元 |
| 2026-03-04 | 1.0039元 | 1.1601元 |
| 2026-03-03 | 1.0038元 | 1.1600元 |
| 2026-03-02 | 1.0038元 | 1.1600元 |
| 2026-02-27 | 1.0037元 | 1.1599元 |
| 2026-02-26 | 1.0037元 | 1.1599元 |
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.1599元 |
| 2026-02-24 | 1.0036元 | 1.1598元 |
| 2026-02-13 | 1.0033元 | 1.1595元 |
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.1594元 |
| 2026-02-11 | 1.0032元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.0032元 | 1.1594元 |
| 2026-02-09 | 1.0032元 | 1.1594元 |
| 2026-02-06 | 1.0031元 | 1.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.0030元 | 1.1592元 |
| 2026-02-04 | 1.0030元 | 1.1592元 |
| 2026-02-03 | 1.0030元 | 1.1592元 |
| 2026-02-02 | 1.0030元 | 1.1592元 |
| 2026-01-30 | 1.0029元 | 1.1591元 |
| 2026-01-29 | 1.0029元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.0028元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.0028元 | 1.1590元 |
| 2026-01-26 | 1.0028元 | 1.1590元 |
| 2026-01-23 | 1.0027元 | 1.1589元 |
| 2026-01-22 | 1.0027元 | 1.1589元 |
| 2026-01-21 | 1.0027元 | 1.1589元 |
| 2026-01-20 | 1.0026元 | 1.1588元 |
| 2026-01-19 | 1.0026元 | 1.1588元 |
| 2026-01-16 | 1.0025元 | 1.1587元 |
| 2026-01-15 | 1.0025元 | 1.1587元 |