大成通嘉三年定开债券C (008004.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-03-30) 基金经理曾婷婷毛文婕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4768 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券A |
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8,852.55 | 8,834.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.58万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.63万 | 1.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.61万 | 1.57万元 | -- |