大成通嘉三年定开债券C(008004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 8,907.32 | 8,834.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 8,875.52 | 8,834.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8,852.55 | 8,834.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.58万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.63万 | 1.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.62万 | 1.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.62万 | 1.57万元 | -- |