大成通嘉三年定开债券C
(008004.jj ) 申		基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模8,907.32元 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4951 / 7450)
相关基金: 主从基金: 大成通嘉三年定开债券A
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资139.27亿97.95%
(其中) 债券139.27亿97.95%
2 银行存款及结算备付金2.91亿2.05%
3 其他资产31.34万0.002%
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