估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金经理
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概况
公告
大成通嘉三年定开债券C
(008004.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
曾婷婷
毛文婕
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-25
总资产规模
8,875.52
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0087
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4969 / 7387)
相关基金:
主从基金:
大成通嘉三年定开债券(008003)
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史资产组合