大成通嘉三年定开债券C (008004.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4962 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券(008003) |
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.15% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | 0.14% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.18% | 0.24% | 0.21% | 0.24% | 0.32% | 0.04% | 2.40% |
| 2024 | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.22% | 0.23% | 0.19% | 0.25% | 0.21% | 0.26% | 0.42% | 0.19% | 2.66% |
| 2023 | 0.17% | 0.15% | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.21% | 0.18% | 0.26% | 0.17% | 0.26% | 0.40% | 0.17% | 2.54% |
| 2022 | 0.19% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.21% | 0.28% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.11% | 0.15% | 2.43% |
| 2021 | 0.17% | 0.16% | 0.24% | 0.20% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.21% | 0.22% | 0.19% | 0.27% | 0.25% | 2.66% |
| 2020 | 0.16% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.20% | 0.21% | 0.31% | 0.21% | 0.24% | 0.18% | 0.26% | 0.26% | 2.78% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.21% | 0.24% |