大成通嘉三年定开债券C (008004.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4984 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券(008003) |
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0087元 | 1.1649元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.1648元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.0085元 | 1.1647元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.1646元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.1645元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.1645元 |
| 2026-06-30 | 1.0083元 | 1.1645元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.1644元 |
| 2026-06-26 | 1.0080元 | 1.1642元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.1642元 |
| 2026-06-24 | 1.0079元 | 1.1641元 |
| 2026-06-23 | 1.0078元 | 1.1640元 |
| 2026-06-22 | 1.0078元 | 1.1640元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.1638元 |
| 2026-06-17 | 1.0076元 | 1.1638元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.1637元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.0074元 | 1.1636元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.1636元 |
| 2026-06-10 | 1.0073元 | 1.1635元 |
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.1634元 |
| 2026-06-08 | 1.0071元 | 1.1633元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.1632元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.1632元 |
| 2026-06-03 | 1.0069元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.1631元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.1631元 |
| 2026-05-29 | 1.0068元 | 1.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.0067元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.1629元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.1629元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.1629元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.0064元 | 1.1626元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-12 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.0062元 | 1.1624元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.1623元 |
| 2026-05-07 | 1.0061元 | 1.1623元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.1621元 |
| 2026-04-29 | 1.0058元 | 1.1620元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.0057元 | 1.1619元 |