大成通嘉三年定开债券C (008004.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5024 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券(008003) |
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大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.0064元 | 1.1626元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-12 | 1.0063元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.0062元 | 1.1624元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.1623元 |
| 2026-05-07 | 1.0061元 | 1.1623元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.1621元 |
| 2026-04-29 | 1.0058元 | 1.1620元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.0057元 | 1.1619元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.1618元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.1618元 |
| 2026-04-22 | 1.0056元 | 1.1618元 |
| 2026-04-21 | 1.0055元 | 1.1617元 |
| 2026-04-20 | 1.0055元 | 1.1617元 |
| 2026-04-17 | 1.0054元 | 1.1616元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.1615元 |
| 2026-04-15 | 1.0053元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.1615元 |
| 2026-04-13 | 1.0052元 | 1.1614元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.1613元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.1613元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.1612元 |
| 2026-04-07 | 1.0050元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.0049元 | 1.1611元 |
| 2026-04-02 | 1.0048元 | 1.1610元 |
| 2026-04-01 | 1.0047元 | 1.1609元 |
| 2026-03-31 | 1.0047元 | 1.1609元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.1609元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-25 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-24 | 1.0046元 | 1.1608元 |
| 2026-03-23 | 1.0045元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.0044元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.0044元 | 1.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.0044元 | 1.1606元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.1605元 |
| 2026-03-16 | 1.0043元 | 1.1605元 |
| 2026-03-13 | 1.0042元 | 1.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.1603元 |
| 2026-03-11 | 1.0041元 | 1.1603元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.1603元 |