易方达年年恒秋纯债一年定开债券A (007997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1605 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 16.21亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 16.22亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.35亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.29亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.41亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.32亿 | 19.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.20亿 | 18.49亿元 | -- |