易方达年年恒秋纯债一年定开债券A (007997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1513 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.2544元 |
| 2026-07-27 | 1.0186元 | 1.2544元 |
| 2026-07-24 | 1.0185元 | 1.2543元 |
| 2026-07-23 | 1.0185元 | 1.2543元 |
| 2026-07-22 | 1.0183元 | 1.2541元 |
| 2026-07-21 | 1.0181元 | 1.2539元 |
| 2026-07-20 | 1.0181元 | 1.2539元 |
| 2026-07-17 | 1.0180元 | 1.2538元 |
| 2026-07-16 | 1.0179元 | 1.2537元 |
| 2026-07-15 | 1.0179元 | 1.2537元 |
| 2026-07-14 | 1.0178元 | 1.2536元 |
| 2026-07-13 | 1.0178元 | 1.2536元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.2535元 |
| 2026-07-09 | 1.0176元 | 1.2534元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.2533元 |
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.2533元 |
| 2026-07-06 | 1.0174元 | 1.2532元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.2529元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.2529元 |
| 2026-06-30 | 1.0246元 | 1.2532元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.2531元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.2528元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.2528元 |
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.2525元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.2524元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.2527元 |
| 2026-06-18 | 1.0239元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.2522元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.2518元 |
| 2026-06-15 | 1.0228元 | 1.2514元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.2512元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.2513元 |
| 2026-06-10 | 1.0233元 | 1.2519元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.2523元 |
| 2026-06-08 | 1.0240元 | 1.2526元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.2529元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.2528元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.2528元 |
| 2026-06-02 | 1.0241元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.0239元 | 1.2525元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.2521元 |
| 2026-05-28 | 1.0232元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.0229元 | 1.2515元 |
| 2026-05-26 | 1.0226元 | 1.2512元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.2510元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.2508元 |
| 2026-05-21 | 1.0221元 | 1.2507元 |
| 2026-05-20 | 1.0220元 | 1.2506元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.2503元 |