易方达年年恒秋纯债一年定开债券A (007997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1630 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.2501元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.2498元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.2496元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.2489元 |
| 2026-05-08 | 1.0200元 | 1.2486元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2484元 |
| 2026-05-06 | 1.0198元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.2483元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.2483元 |
| 2026-04-28 | 1.0194元 | 1.2480元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.2479元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.2479元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.2480元 |
| 2026-04-22 | 1.0193元 | 1.2479元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.2476元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.2474元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.2472元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.2470元 |
| 2026-04-15 | 1.0183元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.2468元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.2466元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.2465元 |
| 2026-04-08 | 1.0178元 | 1.2464元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.2462元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.2457元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.2450元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.2450元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.2448元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.2444元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.2442元 |
| 2026-03-25 | 1.0214元 | 1.2440元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.2438元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.0209元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.2434元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.2431元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.2427元 |
| 2026-03-16 | 1.0199元 | 1.2425元 |
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.2424元 |
| 2026-03-12 | 1.0195元 | 1.2421元 |
| 2026-03-11 | 1.0195元 | 1.2421元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.2420元 |
| 2026-03-09 | 1.0192元 | 1.2418元 |
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.2419元 |
| 2026-03-05 | 1.0191元 | 1.2417元 |
| 2026-03-04 | 1.0189元 | 1.2415元 |