易方达年年恒秋纯债一年定开债券A (007997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1511 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.95亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 22.35亿 | 88.15% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.60亿 | 6.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,500.38万 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,454.52万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,066.63万 | 0.42% |
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