易方达年年恒秋纯债一年定开债券A (007997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1637 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.44% | 79.56% | 2.08万 | 9.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.43% | 79.57% | 2.08万 | 9.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.11% | 94.89% | 3,113.00 | 61.68万元 | -- |