易方达年年恒秋纯债一年定开债券A (007997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-03-26) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1501 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0067 元 | 15.90亿 | 1,065.36万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.009 元 | 15.88亿 | 1,429.44万元 | 0.88% | 3.29% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0082 元 | 19.79亿 | 1,623.00万元 | 0.80% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.0077 元 | 19.77亿 | 1,522.51万元 | 0.75% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.009 元 | 19.75亿 | 1,777.56万元 | 0.87% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0125 元 | 19.72亿 | 2,465.59万元 | 1.21% | 4.33% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0092 元 | 18.49亿 | 1,701.45万元 | 0.89% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.012 元 | 18.46亿 | 2,215.52万元 | 1.16% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0111 元 | 18.43亿 | 2,046.17万元 | 1.07% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.007 元 | 18.42亿 | 1,289.11万元 | 0.68% | 2.40% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.009 元 | 23.01亿 | 2,070.67万元 | 0.88% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0085 元 | 22.96亿 | 1,951.68万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |