易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-02 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-01 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-31 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-28 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-08-27 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-26 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-25 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-24 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-08-21 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-20 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-19 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-18 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-17 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-14 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-08-13 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-12 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-11 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-08-10 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-07 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-06 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-05 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-04 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-08-03 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-31 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-30 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-28 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-24 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-23 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-07-22 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-21 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-17 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-15 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-14 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-07-13 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-10 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-07-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-06 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-03 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-02 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-26 | 1.5206元 | 1.5206元 |